نوسان فلزات گرانبها در سایه تحولات جهانی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طلا در سال گذشته در پی چرخش فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره، و پیرو تعدد خرید فلزات گرانبها توسط بانک‌های مرکزی بزرگ جهان و به دلیل افزایش تقاضای پناهگاه امن که ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک بود، به رکوردهای جدیدی دست یافت.

1. فشار فروش بر قیمت طلا

قیمت طلا در روز جمعه به دلیل نزدیک‌شدن به سطح ۲۷۰۰ دلار تحت فشار فروش قرار گرفت. این فشار ناشی از سودآوری پس از سه روز رشد متوالی قیمت‌ها بود. معامله‌گران در صدد قفل‌کردن سودهای خود هستند و این موضوع باعث نگرانی در بازار شده است. کاهش نسبی قیمت طلا در این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عدم اطمینان در مورد روند آینده بازار باشد.

2. اظهارات رئیس فدرال رزرو

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در ماه مارس نباید کنار گذاشته شود. این اظهارات باعث شوک در میان معامله‌گران شد، زیرا بازارها چنین تغییری را انتظار نداشتند. پرواضح است که این عدم قطعیت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و نوسانات قیمت طلا داشته باشد.

3. نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی

با نزدیک‌شدن به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و تجاری جدید افزایش یافته است. پرسشی که ذهن معامله‌گران را درگیر کرده، میزان تأثیر این سیاست‌ها بر بازارها خواهد بود. آنچه مسلم است این عدم قطعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در قیمت طلا و فلزات گرانبها منجر شود، به ویژه چنانچه سیاست‌های تهاجمی در زمینه تعرفه‌ها به اجرا در آید.

4. تأثیر برنامه‌های اجرایی دولت ترامپ

اظهارنظرهای تهاجمی ترامپ در مورد استفاده از تعرفه‌های تجاری برای حمایت از بخش تولید ایالات متحده، همچنان به تقویت دلار آمریکا کمک می‌کند. با این حال، نظرات وی همچنین نگرانی‌های تورمی و همچنین دغدغه‌هایی را پیرامون این موضوع که رشد اقتصادی ممکن است به دلیل جنگ تجاری جهانی آسیب ببیند، تشدید می‌کند.

5. دیدگاه تحلیلگر فلزات درباره نوسانات طلا

کارستن فریتش، تحلیلگر فلزات گرانبها در کامرتسبانک، با اشاره به انتظار برای کاهش طلا در هفته‌ی آتی، البته در صورت بازگشت دلار از سطح حمایت فعلی، به سرمایه گذاران یادآوری کرد که افزایش قبلی دلار و افزایش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، فشار زیادی بر قیمت طلا وارد نکرده است، اما این ممکن است ادامه نداشته باشد، مگر اینکه انتظارات از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی بیشتر افزایش نیابد، دلار تضعیف نشود و بازده اوراق قرضه بیشتر به سمت کاهش نرود.

6. گزارش COT کمیسیون معاملات آتی

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) گزارش هفتگی تعهد معامله‌گران (COT) را منتشر خواهد کرد که اطلاعاتی درباره موقعیت‌های اتخاذشده توسط شرکت‌کنندگان در بازار ارائه می‌دهد. این گزارش می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا وضعیت بازار و تمایلات سرمایه‌گذاران را بهتر درک کنند. انتشار این گزارش معمولاً با توجه به تغییرات در بازارها مورد توجه قرار می‌گیرد.

7. بازده اوراق خزانه‌داری

بازده ۱۰ ساله ایالات متحده در حدود ۴.۵۶۸% معامله می‌شود که نشان‌دهنده‌ی کاهش نسبت به اوج هفتگی آن است. این تغییرات در بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد. افزایش بازده معمولاً به معنای کاهش جذابیت طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری است، زیرا هزینه‌ی نگهداری طلا افزایش می‌یابد.

8. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی

تورم سرسخت و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی به افزایش قیمت طلا کمک کرده و آن را در سطوح مقاومت بالای ۲۷۰۰ دلار نگه داشته است. این عوامل اقتصادی می‌توانند به تقویت تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن منجر شوند. چرا که در این شرایط، طلا به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود.

9. چالش‌های پیش روی طلا

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا ممکن است در هفته آینده به دلیل تحلیف ترامپ با چالش‌هایی مواجه شود. اظهارات تهاجمی ترامپ در مورد تعرفه‌های تجاری می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. این وضعیت می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند و سرمایه‌گذاران را به سمت احتیاط سوق دهد.

10. مقاومت در سطوح قیمت طلا

تحلیلگران سطح ۲۷۲۵ دلار را به عنوان مقاومت کلیدی برای قیمت طلا شناسایی کرده‌اند. شکستن این سطح می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت طلا منجر شود، اما این امر به وضوح وضعیت اقتصادی و سیاست‌های جدید بستگی دارد. سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند تا تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند.

11. تأثیرات جهانی بر قیمت طلا

تحولات جهانی، از جمله جنگ‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد. اگر ترامپ به اجرای سیاست‌های تهاجمی ادامه دهد، این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا برای طلا منجر شود. 

12. پیش‌بینی آینده طلا

پیش‌بینی برخی از تحلیلگران این است که قیمت طلا ممکن است به بالای ۲۸۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی و همچنین تقاضای پناهگاه برای طلا مطرح شده است. چرا در این شرایط، طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود.

13. تغییرات قیمت نقره

قیمت نقره در روز جمعه با کاهش ۲ درصدی به ۳۰.۱۷ دلار در هر اونس رسید. این کاهش قیمت به دلیل فشار فروش و نوسانات بازار فلزات گرانبها اتفاق افتاد. نقره به عنوان یک فلز صنعتی نیز تحت تأثیر تقاضای جهانی قرار دارد. با توجه به تحولات اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های تجاری، نقره ممکن است همچنان با نوسانات بیشتری مواجه شود.

14. تغییرات قیمت پالادیوم

پالادیوم در روز جمعه با افزایش ۱ درصدی به ۹۴۹.۹۹ دلار در هر اونس رسید. این افزایش قیمت به دلیل تقاضای بالای صنعتی و محدودیت‌های عرضه ناشی از مشکلات تولید در برخی کشورها اتفاق افتاد.

پالادیوم به عنوان یک فلز گرانبها در صنعت خودروسازی و تولید کاتالیزورهای خودروها استفاده می‌شود و این تقاضا به افزایش قیمت آن کمک کرده است.

15. تغییرات قیمت پلاتین

پلاتین نیز در روز جمعه با افزایش ۰.۹ درصدی به ۹۴۰.۲۸ دلار در هر اونس رسید. این افزایش قیمت به دلیل تقاضای پایدار در صنایع مختلف و همچنین افزایش تقاضا برای خودروهای هیبریدی و الکتریکی اتفاق افتاده است. پلاتین به عنوان یک فلز گرانبها و صنعتی در تولید کاتالیزورهای خودرو و جواهرات استفاده می‌شود و این تقاضا می‌تواند بر قیمت آن تأثیر

16. تأثیرات جهانی بر قیمت فلزات

تحولات جهانی، از جمله جنگ‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی جدید، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت فلزات گرانبها داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران باید به دقت به تغییرات قیمت فلزات توجه کنند و تأثیرات احتمالی سیاست‌های ترامپ و دیگر عوامل جهانی را در نظر بگیرند.