طلا به رکورد قبلی نزدیک می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جلسه‌ی آسیایی روز سه شنبه، صعود کرد و به منطقه 2,757 الی 2,758 دلاری رسید. به این ترتیب فلز زرد با دستیابی به کشش مثبت، به رکورد هفته‌ی گذشته نزدیک شد.

آنچه مسلم است تقاضای مستمر پناهگاه امن ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و تنش‌های انتخاباتی ایالات متحده، عاملی کلیدی است که به‌عنوان باد موافقی برای این فلز گرانبها عمل می‌کند.

علاوه بر این، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نیز عقب نشینی می‌کند و دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی در زیر بالاترین سطح از 30 جولای که روز دوشنبه لمس کرد، نگه می‌دارد که در واقع، حمایتی از طلا خواهد بود. 

با این اوصاف، شرط‌بندی‌ها برای کاهش سیاست کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو، همراه با نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ایالات متحده، باید روند نزولی را برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار محدود کند. جدای از این، لحن صعودی بنیادین در بازارهای جهانی سهام، برای قیمت طلا محدودیت ایجاد می‌کند.

در چشم‌انداز داده‌ها، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران انتشارات کلان مهم این هفته ایالات متحده را زیر نظر گرفته‌اند؛ این داده‌ها شامل گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) است.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: ریسک‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده، طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد

عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده موجب عقبگرد روزانه‌ی دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از 30 ژوئیه تاکنون شد و در آغاز یک هفته‌ی پر حادثه، به قیمت طلا در جذب برخی خریداران نزولی در نزدیکی منطقه 2725 دلاری کمک کرد.

گذشته از آن، داده‌های کلان خوش‌بینانه‌ی اخیر ایالات متحده، امیدها را برای کاهش دوباره‌ی نرخ‌ها توسط فدرال رزرو کاهش داد که می‌تواند در بحبوحه‌ی نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات 5 نوامبر ایالات متحده، به‌عنوان باد موافقی برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده عمل کند.

با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان درگیر مبارزه‌ای هستند که این شرایط لایه‌ای از عدم اطمینان را در بازارها رقم می‌زند.

از سوی دیگر، انجمن طلای مورد حمایت دولت روز دوشنبه اعلام کرد مصرف طلای چین در سه فصل اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11.18 درصد کاهش داشته و در این بین، قیمت‌های بالا علاقه‌ی خرید محصولات جواهرات را کاهش داده است.

سرمایه‌گذاران هم‌اکنون برای فرصت‌های کوتاه‌مدت، به سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه، شامل انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده‌ی هیئت کنفرانس و بررسی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) نگاه می‌کنند.

این داده‌ها، در کنار مجموعه‌ای از گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده که در این هفته منتشر می‌شود، باید نشانه‌هایی در مورد چشم‌انداز آتی نرخ بهره فدرال رزرو منعکس کند که بر پویایی قیمت دلار تأثیر می‌گذارد و انگیزه‌ی جهت‌دار جدیدی نیز برای طلا (XAU/USD) ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز تکنیکال: قیمت طلا باید از محدوده‌ی هفته گذشته عبور کند تا گاوها کنترل را بار دیگر به دست آورند.

از منظر تکنیکال، پذیرش بالای منطقه‌ی عرضه 2750 دلاری می‌تواند به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی شود. به علاوه، حرکت صعودی بعدی می‌تواند قیمت طلا را فراتر از اوج تاریخی، در حدود منطقه 2759 دلار، به سمت آزمایش مقاومت خط روند صعودی تقریباً 4 ماهه در حوالی منطقه 2770-2775 دلار برساند. این مومنتوم می‌تواند بیشتر به سمت مرز 2800 دلار امتداد یابد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در آستانه‌ی نفوذ به قلمروی است که اشباع خرید شده است و احتیاط را برای گاوهای نر تضمین می‌کند. از این رو، عاقلانه است که قبل از تعیین موقعیت برای هر حرکت صعودی کوتاه‌مدت بیشتر، منتظر برخی تثبیت‌های کوتاه‌مدت یا عقب نشینی جزئي باشیم.

در عین حال، به نظر می‌رسد هر عقب‌نشینی اصلاحی در نزدیکی کف نوسانی یک‌شبه، در اطراف منطقه ۲۷۲۵ دلار، پیش از منطقه ۲،۷۱۵ دلار، حمایتی پیدا می‌کند. سطح اخیر، مرز پایینی محدوده‌ی یک هفته‌ای را نشان می‌دهد که اگر به طور قاطع شکسته شود ممکن است فروش فنی را در پی داشته باشد. پس از آن قیمت طلا ممکن است کمتر از مرز 2700 دلار، به سمت منطقه 2675 دلار در مسیر حمایت افقی 2657-2655 دلار تضعیف شود.