مروری بر نوسانات طلا، نقره و دلار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس امپایر» طلا (XAU) از شکل‌گیری گُوَه در حال افزایش صعودی، حمایتی را پیدا کرد و به این ترتیب، سقوط به زیر 2600 دلار یا پایین‌ترین سطح هفت هفته‌ای را پذیرفت. گفتنی است فشار بر طلا به دلیل تقویت دلار آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری است. از آن طرف، افزایش اخیر دلار ناشی از خوشبینی بازار پیرامون سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ است. انتظار می رود این سیاست‌ها ارز ایالات متحده را منتفع کند.

انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی ترامپ، از جمله تعرفه‌های وارداتی، کاهش مالیات و اقدامات سختگیرانه مهاجرتی، به تورم دامن بزند. پرواضح است که افزایش تورم می‌تواند بر بخش‌های مختلف سراسر ایالات متحده تأثیر بگذارد. به علاوه، رشد تورم می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند تا روند کاهش نرخ خود را کندتر کند و بر طلا تأثیر منفی بگذارد. ارقام تورم امروز باعث افزایش بیشتر دلار، طلا و نقره آمریکا (XAG) خواهد شد.

گذشته از آن، طلا همچنین با رقابت بیت‌کوین مواجه است و به اوج‌های جدیدی رسیده که در واقع، به امید به مقررات سست‌تر ارزهای دیجیتال این روند را تقویت کرده است. در عین حال، سهام ایالات متحده از احتمال کاهش مالیات شرکت‌ها و مقررات‌زدایی سود می‌برند. 

در کنار اینها، ادعای ترامپ مبنی بر اینکه می‌تواند به سرعت به جنگ اوکراین و روسیه پایان دهد، تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش داده است. برخی از سرمایه‌گذاران انتظار دارند با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، خطرات ژئوپلیتیکی کاهش یابد. با این حال، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان در میان عدم قطعیت‌های مستمر، همچنان از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال طلا (XAU) 

نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد که اصلاح قیمت از مقاومت قوی 2790 دلار در خط روند با نقطه قرمز آغاز شد. قیمت در حال حاضر در حال آزمایش حمایت از گُوِه گسترش صعودی و خط روند میانی کانال صعودی در 2595 دلار است.

روند کلی به شدت صعودی باقی می‌ماند و قیمت تلاش می‌کند تا قبل از حرکت قوی بعدی به سمت 2800 دلار در منطقه 2540 تا 2595 دلار حمایت پیدا کند. نگرانی‌های بیشتر پیرامون تورم و تقاضای قوی برای بیت کوین، تمرکز سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال معطوف کرده است. این تغییر به کاهش قیمت طلا منجر شده است. با این حال، تورم به احتمال زیاد باعث یک سوگیری صعودی در بازار طلا خواهد شد. اصلاح قیمت به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.

نمودار 4 ساعته طلا نشان می‌دهد که اصلاح قیمت پس از تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در 2790 دلار آغاز شد. هم‌اکنون قیمت به حمایت از خط روند سیاه نزدیک می‌شود. RSI در حال نزدیک‌شدن به شرایط فروش اشباع است که نشان می‌دهد ممکن است یک بازگشت کوتاه‌مدت ایجاد شود.

تحلیل تکنیکال نقره (XAG)

نمودار روزانه نقره نشان می‌دهد که اصلاح قیمت از مقاومت 34.80 دلاری، قیمت را به حمایت گوه نزولی بازگردانده است. حمایت فوری برای نقره نقطه‌ای منطقه 29.80 الی 30.20 دلار است. این تکیه‌گاه با تکیه‌گاه الگوی گوه‌ی نزولی همسو می‌شود. شکستن زیر 29.80 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 200-SMA در 28.58 دلار هدایت کند.

اصلاح قیمت در نقره نقطه‌ای یک الگوی گوه انبساط نزولی تشکیل داده است. نمودار 4 ساعته حمایت روزانه را در 30.20 دلار تأیید می‌کند، جایی که خط پایینی گوه نزولی گسترش می‌یابد. RSI اشباع فروش پایین‌تر از سطح متوسط ​​تثبیت می‌شود، که نشان‌دهنده‌ی تثبیت بیشتر قبل از حرکت بالاتر بعدی است.

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا

مقاومت شکسته می‌شود

شاخص دلار آمریکا به بالای 105.60 شکسته شد، یک سطح مقاومت قوی که توسط خط روند امتداد یافته از اوج‌های اکتبر 2023 شکل گرفته است. این شکست در را برای یک رالی به سمت اوج آوریل 2024 در حدود 106.50 باز می‌کند. حرکت بالاتر از این سطح می‌تواند راه را برای یک رالی بلندمدت هموار کند و نشانه‌ای از یک روند صعودی قوی باشد. داده‌های CPI امروز بینش بیشتری از ارقام تورم ارائه می‌دهند و حرکت بعدی دلار آمریکا را به تصویر می‌کشند.

نمودار 4 ساعته شاخص دلار آمریکا شکل‌گیری یک کانال صعودی را با روند بالاتر شاخص نشان می‌دهد. نمودار 4 ساعته همچنین هدف 106.50 را تأیید می‌کند، جایی که شاخص در خط کانال بالایی با مقاومت روبرو می‌شود.