طلا در نزدیکی رکورد روز قبل

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه کاهش یافت، هرچند که این روند تداومی نداشت و فلز زرد نزدیک به رکورد ثبت‌شده‌ی روز گذشته باقی ماند.

و اما در این بین، چشم‌انداز کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو از یک سو باعث افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شد و آن را  به بالاترین حد سه ماهه رساند و از سوی دیگر، دلار آمریکا (USD) را به سمت بالاترین سطح خود از اوایل آگوست تاکنون هدایت کرد.

این امر به نوبه‌ی خود کمک می‌کند که در میان شرایط اندکی اشباع خرید در نمودار روزانه، مقداری سود پیرامون فلز زرد غیر بازده ایجاد شود.

با این حال، عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده و وجود خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، هرگونه کاهش اصلاحی معنادار برای طلا را دور از دسترس می‌کند.

افزون بر آن، محیط ریسک‌گریز متداول و کاهش نرخ بهره مورد انتظار توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باید به محدود‌کردن روند نزولی برای طلا XAU/USD کمک کند. از این رو، عاقلانه خواهد بود که قبل از تأیید اینکه فلز گرانبها در کوتاه‌مدت به بالاترین سطح خود رسیده است و در مسیر ضررهای عمیق‌تر قرار می‌گیرد، باید منتظر فروش قوی بعدی باشیم.

محرک‌های روزانه بازار: توقف کوتاه روند رشد طلا در بحبوحه‌ی افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار 

در بحبوحه‌ی انتظارات قوی برای تسهیل سیاست پولی نه‌چندان تهاجمی توسط فدرال رزرو رشد دلار آمریکا بدون وقفه باقی می‌ماند و در روز چهارشنبه، اندکی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند.

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، معامله‌گران با احتمال نزدیک به 90 درصدی قیمت‌گذاری می‌کنند که بانک مرکزی ایالات متحده هزینه‌های استقراض را تا 25 واحد پایه در نشست سیاست پولی بعدی در نوامبر کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر در ماه آینده، گمانه‌زنی‌ها را در مورد راه‌اندازی تعرفه‌های بالقوه‌ی تورم‌زا افزایش می‌دهد.

این امر منجر به فروش طولانی‌مدت در بازار اوراق قرضه ایالات متحده می‌شود و بازدهی را به اوج چند ماهه هدایت می‌کند که پشتوانه‌ی سرمایه‌گذاری است و به دورکردن جریان‌ها از فلز زرد غیر بازده کمک می‌کند.

بازده اوراق قرضه‌ی 10 ساله دولت ایالات متحده در پی رشد روز سه شنبه که برای اولین بار از ژوئیه به بالاترین حد خود رسید، در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها در مورد افزایش مجدد تورم، نزدیک به 4.2 درصد در نوسان بود.

در چشم‌انداز ژيوپلیتیک، در حالی که فعالان بازار، در تلافی حمله‌ی موشکی بالستیک ایران در اول اکتبر، در انتظار حمله‌ی قریب‌الوقوع اسرائیل به ایران بودند، حزب‌الله اقدام به شلیک راکت به دو پایگاه نزدیک تل آویو و یک پایگاه دریایی در غرب حیفا کرد.

در عین حال، با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، درگیری یک ساله در خاورمیانه همچنان ادامه دارد که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و البته حامی پناهگاه امن طلا XAU/USD نیز هست.

معامله‌گران هم‌اکنون پیش از سخنرانی توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، برای انگیزه‌های کوتاه‌مدت معاملاتی، مشتاقانه در انتظار انتشار داده‌های فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده هستند.

چشم انداز تکنیکال: قیمت طلا می‌تواند مقاومت کانال روند صعودی پویا را در نزدیکی منطقه 2767 دلار هدف قرار دهد.

از منظر تکنیکال، طلا XAU/USD در نزدیکی منطقه 2750 دلاری با عدم پذیرش مواجه شد که مرز بالای کانال صعودی دو هفته‌ای، پیرامون منطقه 2767 دلار را به دنبال داشت. مانع مذکور باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند که در صورت رفع قاطعانه، راه را برای امتداد روند صعودی اخیر هموار می‌کند. حرکت صعودی بعدی ممکن است قیمت طلا را تا مرز 2800 دلار افزایش دهد.

از طرف دیگر، هر لغزش بعدی احتمالاً حمایت مناسبی در نزدیکی منطقه 2725 دلار پیدا می‌کند که نشان‌دهنده‌ی انتهای پایین کانال روند فوق‌الذکر است. شکست متقاعد‌کننده به زیر دومی ممکن است باعث فروش فنی شود و قیمت طلا را به مرز 2700 دلار در مسیر حمایت 2680-2675 دلار بکشاند. سطح اخیر نزدیک به میانگین متحرک 100 دوره‌ای (100-SMA) در نمودارهای 4 ساعته است و باید به عنوان یک مبنای قوی عمل کند.