عوامل حمایتی، دست طلا را گرفتند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) بر اساس مومنتوم شکست(بریک‌اوت) روز جمعه به بالای مرز 2700 دلار افزایش یافت و برای پنجمین روز متوالی در آغاز هفته‌ی جدید، مقداری کشش به دست آورد.

این رشد همچنین هفتمین روز از حرکت مثبت در هشت دوره‌ی قبلی را منعکس می‌کند و این کالا را طی دوره معاملاتی آسیایی به بالاترین رکورد جدید، فراتر از منطقه 2730 دلاری می‌رساند. خطرات ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در 5 نوامبر، همچنان زیربنای فلز گرانبهای امن است.

جدای از این، محیط سیاست پولی تسهیل‌شده و کاهش نرخ بهره‌ی مورد انتظار توسط بانک‌های مرکزی بزرگ به هدایت جریان‌ها به سمت قیمت غیربازده طلا کمک می‌کنند. عوامل حمایتی، تا حد زیادی، محیط ریسک غالب و رشد اخیر دلار آمریکا (USD) را به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست تحت الشعاع قرار می‌دهند که به سمت کاهش تقاضا برای طلا XAU/USD متمایل می‌شوند.

با این حال، شرایط کمی اشباع خرید در نمودار روزانه ممکن است در بحبوحه‌ی شرط‌بندی‌ها برای تسهیل کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو، هر حرکت صعودی برای فلز زرد را محدود کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی، انتظارات کاهش نرخ بهره و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده سود می‌برد.

بررسی رودیدادهای اخیر و نوسانات طلا حاکی از آن است که ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می‌کنند تا مسیر صعودی خود را امتداد کند و در طول جلسه‌ی آسیایی روز دوشنبه به بالاترین حد خود برسد.

در چشم‌انداز ژئوپلیتیک، در حالی که اسرائیل آماده‌ی پاسخگویی به حمله‌ی اوایل اکتبر ایران است، تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه با کشته‌شدن یحیی سنوار رهبر حماس، هیچ علائمی از برطرف‌شدن نشان نمی‌دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تصریح کرد که حمله‌ی حزب‌الله لبنان به اقامتگاه شخصی‌اش، ویژگی بازدارندگی از تداوم جنگ نخواهد داشت.

ارتش اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان و همچنین تشدید حملات در سراسر غزه انجام داد که خطر یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار در خاورمیانه را برمی‌انگیزد.

افزون بر آن، نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که رقابت نزدیک «دونالد ترامپ» و «کامالا هریس»، معاون رئیس‌جمهور، تا حدی بر عدم قطعیت‌ها می‌افزاید و به نفع پناهگاه امن طلا XAU/USD است.

بانک مرکزی اروپا هفته‌ی گذشته تصمیم گرفت برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد که در واقع، اولین کاهش متوالی نرخ در 13 سال گذشته بوده و با این حال، چشم به کاهش بیشتر دارد.

همچنین در حالی که داده‌های ضعیف تورم از بریتانیا شرط‌بندی‌ها را برای تسهیل تهاجمی‌تر بانک انگلستان تقویت کرد، پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو هزینه‌های وام‌گیری را بیشتر کاهش دهد.

به علاوه، با توجه به اینکه داده‌‌های کلان دریافتی، همچنان حکایت از اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده دارند، سرمایه‌گذاران به طور کامل احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه نوامبر ارزیابی کرده‌اند.

در همین زمینه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با تأکید بر اینکه عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد، اظهار داشت که احتمال کاهش نرخ بهره را تا پایان سال آینده بین 3 تا 3.5 درصد می‌بیند.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده بالاتر از 4 درصد است و به عنوان بادی برای دلار عمل می‌کند، هرچند مانع حرکت مثبت این کالا نمی‌شود.

در کنار این‌ها، راه‌اندازی دو طرح تأمین مالی در روز جمعه توسط بانک خلق چین با هدف حمایت از توسعه بازار سرمایه، مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

چشم‌انداز تکنیکال: طلا باید در میان RSI اشباع خرید در نمودار روزانه تثبیت شود، سوگیری صعودی باقی می‌ماند.

از منظر تکنیکال، قدرت پایدار هفته‌ی گذشته و نزدیک‌شدن به بالای 2700 دلار می‌تواند به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی شود. با این اوصاف، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه از مرز 70 فراتر رفته است و شرایط کمی اشباع خرید را به تصویر می‌کشد. این امر به نوبه‌ی خود باعث می‌شود قبل از تعیین موقعیت برای امتداد روند صعودی تثبیت‌شده‌ی اخیر، منتظر برخی تثبیت‌های کوتاه‌مدت یا عقب‌نشینی متوسط ​​باشیم.

در عین حال، هم‌اکنون به نظر می‌رسد که رقم گرد 2700 دلار از نزولی فوری محافظت می‌کند، زیرا در زیر آن قیمت طلا می‌تواند کاهش اصلاحی را به سمت منطقه 2662-2660 دلار تسریع بخشد.

پشتیبانی مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار است. یک شکست متقاعد‌کننده به پایین‌تر از دومی ممکن است باعث فروش فنی شود و علامت 2600 دلار را با حمایت متوسط ​​نزدیک به منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.